お知らせ

翌月ポートフォリオ確定日について

NOMURA-BPI翌月ポートフォリオの確定日について、従来は25日の翌営業日を確定日としていましたが、以下のように変更いたします。

原則として、以下の2つのうち、どちらか早い日付を翌月ポートフォリオの確定日とする^注。

1. 25日の翌営業日
2. 月末最終営業日の3営業日前

これにより、翌月ポートフォリオ確定日を含めて当該月末まで、少なくとも4営業日あることになります。

なお、組入判断の基準日については、これまで通り、確定日の前日とします。

今回の対応により、2005年度中の翌月ポートフォリオの確定日を以下のように予定しています。

直近の確定日については、マンスリーレポートにて公表します。

今後ともNOMURA-BPIをよろしくお願いいたします。

注

1. ポートフォリオ確定日は、当月発行の国債の入札が確定日の翌日以降となる場合、変更することがある。
2. 組入判断の基準日が25日より前の場合、貸付債権住宅金融公庫債券の翌月末時点における残存額面については、予定ファクターにて計算し、残存額面基準を満たすか判断する。