お知らせ

2009年の翌月ポートフォリオ確定日について

NOMURA-BPIでは、2005年6月から、原則として以下の2つのうちどちらか早い日付を、翌月ポートフォリオ確定日としています^注。

1. 25日の翌営業日
2. 月末最終営業日の3営業日前

上記に従い、本年の翌月ポートフォリオ確定日を以下のように予定しております。

なお、2009年1月の翌月ポートフォリオ確定日は、基準では2009年1月26日となりますが、 財務省より20年利付国債の入札予定日が2009年1月27日である旨公表されており、当該銘柄 が2009年1月発行と見込まれるため、入札日を翌月ポートフォリオ確定日としております。

今後ともNOMURA-BPIをよろしくお願いいたします。

注

1. ポートフォリオ確定日は、当月発行の国債の入札が確定日の翌日以降となる場合、変更することがある。
2. 組入判断の基準日が25日より前の場合、貸付債権住宅金融公庫債券の翌月末時点における残存額面については、予定ファクターにて計算し、残存額面基準を満たすか判断する。